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关于2017年上思县财政决算草案的报告

2018-10-16 15:49     来源:上思县财政局
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  关于2017年上思县财政决算草案的报告

  —2018年10月11日在上思县第16届人大常委会第17次会议上

  上思县财政局局长 施善赫

  尊敬的主任、各位副主任、各位委员:

  今年7月,自治区财政厅批复了我县2017年财政年终结算。2017年上思县财政决算草案已经编制完成,现在我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2017年财政决算草案情况,请予审议:

  一、预算执行总体情况

  2017年,在县委的坚强领导下,在县人大的监督指导下,我县财政深入贯彻党的十九大精神, 认真落实中央、自治区、市、县各项决策部署和县第十六届人民代表大会第二次会议有关决议,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结构性改革为主线,充分发挥财政职能,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作, 深化财税体制改革,服务全县发展大局,财政运行和预算执行情况总体良好。

  二、2017年财政收支决算情况

  (一)财政收入决算情况

  全县财政总收入238,642万元(不含基金预算收入),其中

  1.一般公共预算收入62,867万元

  2.返还性收入5,409万元,其中:

  (1)所得税基数返还收入654万元;

  (2)成品油税费改革税收返还收入316万元;

  (3)增值税税收返还收入3,937万元;

  (4)消费税税收返还收入167万元;

  (5)增值税“五五分享”返还-706万元;

  (6)其他税收返还收入1,041万元。

  3.上级补助收入140,118万元,其中:

  (1)体制补助收入624万元;

  (2)均衡性转移支付收入27,983万元;

  (3)县级基本财力保障机制奖补资金收入2,956万元;

  (4)结算补助收入5,939万元;

  (5)成品油税费改革转移支付补助收入301万元;

  (6)基层公检法司转移支付收入1,240万元;

  (7)城乡义务教育转移支付收入7,003万元;

  (8)基本养老金转移支付收入3,016万元;

  (9)城乡居民医疗保险转移支付收入8,164万元;

  (10)农村综合改革转移支付收入1,593万元;

  (11)重点生态功能区转移支付收入2,678万元;

  (12)固定数额补助9,717万元;

  (13)革命老区转移支付收入757万元;

  (14)民族地区转移支付收入1,988万元;

  (15)边疆地区转移支付收入667万元;

  (16)贫困地区转移支付收入9,115万元;

  (17)其他一般性转移支付收入650万元;

  (18)专项转移支付55,727万元。

  4.地方政府一般债券转贷收入23,460万元,其中:新增一般债券资金15,600万元,置换债券资金7,860万元。

  5.上年结余收入8,928万元

  6.调入资金-2,140万元

  (二)财政支出决算情况

  全县财政总支出234,356万元,其中:

  1.一般公共预算支出224,588万元

  2.上解自治区支出508万元,其中:

  (1)出口退税专项上解支出9万元;

  (2)定额专项上解337万元;

  (3)集中城建税上解33万元;

  (4)粮食风险基金上解96万元

  (5)农垦管区企业税收增量上解11万元;

  (6)其他上解22万元。

  3.地方政府债务还本支出9,260万元

  (三)财政决算平衡情况

  2017年全县财政决算总收入和总支出相抵后,年终滚存结余4,286万元,结转下年继续使用的专款4,286万元。

  (四)政府性基金收支决算情况

  2017年全县组织政府性基金预算收入3,723万元,上级补助收入3,633万元,上年结余收入-605万元。本年政府性基金预算支出5,364万元,调出资金-2,140万元。收支相抵后,年终滚存结余3,527万元。

  (五)社会保险基金收支决算情况

  2017年全县社会保险基金收入15,867万元,上年结余收入6,118万元。社会保险基金支出14,450万元。收支相抵后,年末滚存结余7,535万元。

  (六)国有资本经营预算安排情况

  2017年全县国有资本经营收支决算未编制。

  三、2017年预算执行情况

  (一)一般公共预算收入执行情况

  2017年全县组织财政收入87,795万元(不含基金预算收入),完成预算95,886万元的91.6%,同比下降1.4%。其中:

  上划中央增值税和消费税收入12,092万元,完成预算的107.9%,同比增长3.7%;上划中央所得税收入7,239万元,完成预算的121%,同比增长21.6%;上划中央营业税收入0.6万元;自治区集中“四税”收入5,596万元,完成预算的123%,同比增长10.8%。一般公共预算收入62,867万元,完成预算的84.8%,同比下降5.3%。其中:税收收入43,766万元,完成预算的83.8%,同比下降5.1%。非税收入19,1001万元,完成预算的87.3%,同比下降5.9%。

  (二)一般公共预算支出执行情况

  2017年全县一般公共预算支出224,588万元,完成年度预算的98.1%,同比增长4.9%。其中:一般公共服务支出14,415万元;国防支出276万元;公共安全支出8,544万元; 教育支出37,660万元;科学技术支出210万元;文化体育与传媒支出1,427万元;社会保障和就业支出26,971万元; 医疗卫生和计划生育支出20,853万元;节能环保支出2,326万元;城乡社区支出59,739万元;农林水支出39,237万元;交通运输支出3,882万元;资源勘探信息等支出627万元;商业服务业等支出403万元;金融支出8万元;国土海洋气象等支出273万元;住房保障支出4,651万元;粮油物资储备支出118万元;其他支出143万元;债务付息支出2,802万元;债务发行费用支出23万元。

  (三)政府性基金预算执行情况

  2017年全县政府性基金预算总收入6,751万元,完成年初预算的65.3%,其中:政府性基金预算收入3,723万元,上级补助收入3,633万元,上年结余收入-605万元。全县政府性基金预算总支出5,364万元,完成年初预算的40.4%;调出资金-2,140万元。收支相抵后,年终结余3,527万元。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2017年全县社会保险预算收入15,867万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入4,215万元;机关事业单位基本养老保险基金收入11,652万元。上年结余收入6,118万元。社会保险预算支出14,450万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出2,798万元;机关事业单位基本养老保险基金收入11,652万元。收支相抵后,年末滚存结余7,535万元。

  (五)地方政府债务情况

  2016年末地方政府债务余额88,254万元(一般债券46,900万元,其他一般债务41,354万元)。本年地方政府债务(转贷)收入23,460万元(一般债券收入)。本年地方政府债务还本支出9,260万元(一般债券1,000万元,其他一般债务8,260万元),本年采用其他方式化解的债务本金1,124万元。2017年末地方债务余额101,330万元(一般债券69,360万元,其他一般债务31,970万元)。

  三、2017年预算执行效果和落实县人大决议情况

  (一)着力培植财源,夯实财力基础。安排项目前期工作经费3,000万元,为全县项目建设前期工作提供财力保障。切实加强收入征管,挖掘增收潜力,财政收入保持平稳运行。全县组织财政收入87,795万元,完成调整预算的91.6%,同比下降1.4%。一般公共预算收入62,867万元,完成调整预算的87.2%,同比下降5.3%。非税收入占一般公共预算收入比重为30.38%,比上年同期下降18%,收入结构进一步优化。

  (二)着力资金争取,增强财政实力。加强与上级部门对接,抓住中央、自治区继续实施更加积极财政政策的机遇,努力争取上级对我县的政策和资金的支持力度,全县争取到位上级转移支付资金145,527万元,超上年2,860万元,同比增长2%。争取到位债务转贷收入23,460万元(新增债券资金15,600万元,置换债券资金7,860万元),超上年10,460万元,同比增长80.5%。

  (三)强化运转保障,积极支持发展。严格执行“两保一转”财政工作方针,集中财力保障中央和省委、市委、县委各项决策部署贯彻落实。一是确保全县7,231名财政供养人员工资和707名村(社区)干部报酬按月发放。二是民生支出持续增加,民生支出199,839万元,占全县一般公共预算支出的90%,同比增长5.2%。筹措财政资金26,971万元,支持城乡低保、基本养老、五保供养等社保政策全面落实,社会保障实现应保尽保。筹措财政资金37,660万元,支持深入实施教育振兴工程,全面推进义务教育薄改、第一初级中学和南岸小学等项目建设。筹措财政资金20,853万元,支持深化医疗卫生体制改革,积极推进乡镇卫生院用房和设备建设、实施国家基本药物制度改革、基本公共卫生服务项目等工作。三是安排财政金融互动奖补资金2,722.4万元,其中:创业担保贷款财政贴息0.6万元,民贸民品贷款财政贴息2,666.2万元,扶贫贷款奖补和贴息55.6万元。

  (四)狠抓资金筹措,扶贫投入到位。抓好投入保障,继续增大资金规模,全力以赴支持打赢脱贫攻坚战。2017年县本级财政专项扶贫资金4,600万元,超上年100万元,同比增长2.2%。统筹整合中央和自治区财政涉农资金37,774万元;统筹整合中央和自治区财政扶贫专项资金8,711万元。

  (五)狠抓财政管理,提升资金绩效。全口径政府预算管理和预算统筹力度进一步加强,预决算信息公开更加规范及时。狠抓财政资金监管,组织开展“小金库”、预决算公开、财政扶贫资金、“三公经费”等专项检查。对141个项目和78个县级部门整体支出开展绩效评价,涉及资金35,652.4万元。政府采购金额预算13,237万元,采购节约金额479万元,节约率3.6%。项目单位送审投资金额80,784万元,核减金额13,555万元,核减率16.8%。清理收回存量资金3,308万元,统筹用于脱贫攻坚和重点领域。

  (六)强化债务管控,有效化解风险。2017年制定出台了《上思县地方政府性债务风险应急处置预案》。地方政府债务还本支出9,260万元;一般债券付息2,802万元,占一般公共预算支出的0.1%,不超10%,符合有关规定,无风险事件发生。2017年末全县地方政府债务余额101,330万元,控制在自治区政府核定的债务限额103,900万元范围内。

  2017年,财政工作各项成绩的取得,是县委正确领导的结果,是县人大监督指导、县政协支持关心的结果,是各级各部门艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到财政工作中存在的问题和不足:财源基础薄弱、收支矛盾突出、政府债务沉重、资金绩效不高等。对于这些问题,我们将认真听取贯彻落实县人大常委会的审议意见,采取有效措施逐步加以解决。

  主任、各位副主任、各位委员,今年是深入学习贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是自治区成立60周年,也是我市成立25周年。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在县委的正确领导下,奋发进取,真抓实干,促进经济健康发展和社会和谐稳定,为我县加快建成“两区一县”、进入全区重点生态功能区上游水平行列,奋力谱写新时代上思发展新篇章作出新的更大贡献。

  附件:2017年上思县财政决算(草案).xls

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